|
№
поля
|
Название
реквизита
|
Требования
относительно заполнения реквизита
|
|
1
|
Название документа
|
Указывается наименование расчетного
документа или реестра, предусмотренного Инструкцией о безналичных расчетах
в Украине в национальной валюте (далее - Инструкция).
|
|
2
|
Код расчетного документа
|
Указывается код расчетного
документа по Государственному классификатору управленческой документации,
утвержденным приказом Госстандарта Украины от 06.11.96 № 472.
Код должен соответствовать названию
расчетного документа, указанной в поле 1.
|
|
3
|
№
|
Указывается номер расчетного
документа (реестра, заявления об открытии аккредитива), что может включать как
цифры, так и буквы.
|
|
4
|
Дата составления
|
Указывается дата составления
расчетного документа (реестра, заявления об открытии аккредитива): число,
месяц и год цифрами в формате ДД/ММ/ГГГГ (за исключением расчетных чеков)
или число - цифрами ДД, месяц - словом, год - цифрами ГГГГ.
|
|
5
|
Дата валютирования
|
Указывается дата, начиная с которой
деньги, переведенные плательщиком получателю, переходят в собственность получателя.
Во время формирования электронного
расчетного документа системы электронных платежей Национального банка
Украины реквизит “Дата валютирования” размещается в поле “Вспомогательные
реквизиты”.
|
|
6
|
Сумма словам
|
Указываются с заглавной буквы сумма
расчетного документа (реестра, заявления об открытии аккредитива) и слово
“гривен” (“гривна”, “гривны” или “грн.”), копейки - цифрами и слово “копейка”
(“копейки”, “копеек” или “коп.”). Если сумма состоит только из копеек,
то перед ее указанием обязательным является написание слов “Ноль гривен”.
Если сумма платежа выражена в целых
гривнах, то указывается “00 копеек” или “00 коп.”.
|
|
7
|
Сумма
|
Указывается сумма цифрами, от гривны
копеек отделяются запятой копейки обозначаются двумя знаками. Если сумма
расчетного документа выражена в целых рублях, то вместо копеек
проставляются два нуля “00”.
|
|
8
|
Код плательщика
|
Указывается идентификационный код
плательщика за Единственным государственным реестром предприятий и организаций Украины
(ЕГРПОУ) или регистрационный (учетный) номер плательщика налога по Временным
реестром Государственной налоговой администрации Украины (ВРГНАУ) (далее -
идентификационный код), для физических лиц - идентификационный номер
Государственным реестром физических лиц - плательщиков налогов и других обязательных
платежей. Если идентификационный код/номер юридическому/физическому лицу не присвоен,
то ставится девять нулей.
Если в соответствии с законодательством Украины
идентификационный код нерезиденту не присваивается, то ставится девять нулей.
|
|
9
|
Плательщик
|
Указываются наименование плательщика,
соответствует наименованию плательщика, которая заявлена в банке плательщика в карточке с образцами
подписей и оттиска печати, или его сокращенное название, которое соответствует
зарегистрированному в учредительных документах.
Если плательщик - это орган государственного
казначейства (финансовое учреждение), который осуществляет платеж по поручению своего
клиента со своего счета, открытого в банке, то реквизит может дополнительно
содержать номер счета этого клиента в этом органе государственного казначейства
(финансовом учреждении) и его идентификационный код (номер) (если он
присвоенный).
|
|
10
|
Счет плательщика
|
Указывается номер счета плательщика в
банка.
Если плательщиком является орган государственного
казначейства (финансовое учреждение), который осуществляет платеж по поручению своего
клиента, то указывается номер счета органа государственного казначейства
(финансового учреждения).
|
|
11
|
Банк плательщика
|
Указываются название и
местонахождение (населенный пункт) банка (филиала, отделения) плательщика. В случае
составления расчетного документа с использованием компьютерной техники
допускается сокращение названия при условии, что в сокращенном виде этот реквизит
будет содержать информацию, достаточную для однозначной идентификации банка (филиала,
отделения).
|
|
12
|
Код банка плательщика
|
Код банка, указанного в поле 11.
|
|
13
|
Банк получателя
|
Указывается название и
местонахождение (населенный пункт) банка (филиала, отделения) получателя. В
случае составления расчетного документа с использованием компьютерной техники
допускается сокращение названия при условии, что в сокращенном виде этот реквизит
будет содержать информацию, достаточную для однозначной идентификации банка (филиала,
отделения).
|
|
14
|
Код банка получателя
|
Код банка, указанного в поле 13.
|
|
15
|
Получатель
|
Указываются наименование получателя,
соответствует наименованию получателя, которая заявлена в банке получателя в карточке с
образцами подписей и оттиска печати, или его сокращенное название,
соответствует зарегистрированному в учредительных документах.
Если получатель - орган государственного
казначейства (финансовое учреждение), на счет которого в банке зачисляются
средства на пользу его клиента, то это поле может дополнительно содержать номер
счета этого клиента в этом органе государственного казначейства (финансовом
учреждении) и идентификационный код (номер) (если он присвоен).
|
|
16
|
Код получателя
|
Указывается идентификационный код
получателя за Единственным государственным реестром предприятий и организаций Украины
(ЕГРПОУ) или регистрационный (учетный) номер плательщика налога по Временным
реестром Государственной налоговой администрации Украины (ВРГНАУ) (далее - идентификационный
код), для физических лиц - идентификационный номер за Государственным реестром
физических лиц - плательщиков налогов и других обязательных платежей.
Если плательщик знает, что
идентификационный код/номер юридическому/физическому лицу не присвоен, то
относятся девять нулей.
Если плательщик не знает
идентификационного номера физического лица, то относятся пять девяток. Эта
требование распространяется только на получателя - физическое лицо.
Если в соответствии с законодательством Украины
идентификационный код нерезиденту не присваивается, то относятся девять
нулей.
|
|
17
|
Счет получателя
|
Указывается номер счета получателя
в банку.
Если получатель - орган государственного
казначейства (финансовое учреждение), на счет которого в банке зачисляются
средства на пользу его клиента, то указывается номер счета органа
государственного казначейства (финансового учреждения).
|
|
18
|
Код страны нерезидента
|
Если плательщик является нерезидентом, то
проставляется символ “П” и трехзначный код страны плательщика;
если получатель является нерезидентом, то
проставляются символ “0” и трехзначный код страны получателя;
если плательщик и получатель является
нерезидентами одновременно, то проставляется символ “П” и трехзначный код страны
плательщика, далее символ “0” и трехзначный код страны получателя.
Во время формирования электронного
расчетного документа системы электронных платежей Национального банка
Украины этот реквизит размещается в поле “Допоміжні реквізити”.
|
|
19
|
Назначение
платежа
|
Этот реквизит в платежных поручениях
и платежных требованиях-поручениях заполняется с учетом требований,
установленных главой 3 Инструкции.
Реквизит “Назначение платежа” в
платежных требованиях на принудительное списание средств заполняется с учетом
требований главы 5 настоящей Инструкции.
В расчетных документах на уплату
платежей в бюджет этот реквизит заполняется с учетом требований приложения 2
к Порядку передачи банками информации о закрытии счетов клиентов -
плательщиков налогов и сборов (обязательных платежей) в органы государственной
налоговой службы электронными средствами и заполнения расчетных
документов в случае уплаты (взыскания) платежей в бюджет или возврата
платежей из бюджета (с изменениями) (утвержден приказом Государственной налоговой
администрации от 01.07.2002 № 301, зарегистрирован в Министерстве юстиции
Украины 06.09.2002 за № 735/7023).7
Реквизит “Назначение платежа” в
платежных требованиях в случае договорного списания средств заполняется с
учетом требований главы 6 настоящей Инструкции.
|
|
40
|
М. П.
|
Ставится оттиск печати плательщика,
образец которой заявлен банка плательщика в карточке с образцами подписей и
оттиска печати.
|
|
41
|
Подписи плательщика
|
Ставятся подписи (подпись)
ответственных лиц плательщика, которые уполномочены распоряжаться счетом и
образцы подписей которых заявлены банка плательщика в карточке с образцами подписей и
оттиска печати.
|
|
42
|
Подпись банка
|
Ставятся подписи ответственного
исполнителя банка, который оформил мемориальный ордер, и работника, на которого
функции контролера. В случае перечисления средств на счета клиентов-получателей
(физических и юридических лиц), открытые в других банках, расчетный
документ заверяется подписями руководителя (его заместителя) и главного
бухгалтера (его заместителя) банка или подписями уполномоченных лиц в соответствии с
внутренними нормативными документами банка и ответственного исполнителя
банка.
|
|
43
|
М. П. получателя
|
Ставится оттиск печати
получателя, образец которой заявлен банка получателя в карточке с образцами
подписей и оттиска печати.
|
|
44
|
Подписи получателей
|
Ставятся подписи (подпись)
ответственных лиц получателя, которые уполномочены распоряжаться счетом и
образцы подписей которых заявлены банка получателя в карточке с образцами подписей
и оттиска печати.
|
|
45
|
Срок действия чека
|
Срок действия чека указывается так: дата
и год цифрами, месяц словом.
|
|
50
|
Дата поступления
|
Указываются число, месяц и год
получения банком плательщика расчетного документа: цифрами в формате
ДД/ММ/ГГГГ или число указывается цифрами ДД, месяц - словом, год - цифрами
РРРР, которые заверяются подписью ответственного исполнителя и оттиском
штампа банка.
|
|
51
|
Дата выполнения
|
Указываются число, месяц и год
списание средств со счета плательщика цифрами в формате дд.мм.гггг или число
указывается цифрами ДД, месяц - прописью, год - цифрами РРРР, которые
заверяются подписью ответственного исполнителя и оттиском штампа банка.
|
|
60
|
Дата поступления в банк взыскателя/
получателя
|
Указывается дата принятия и
проверки банком взыскателя платежного требования, подлежащего направлению в банк
плательщика (банком или непосредственно взыскателем), или дата принятия банком
получателя расчетного документа (реестра, заявления на открытие аккредитива)
для отправки в банк плательщика, которые заверяются подписью ответственного
исполнителя и оттиском штампа банка.
|
|
61
|
Счет взыскателя/
получателя
|
Указывается номер счета
взыскателя/получателя (в случае договорного списания средств) в обслуживающем
банка.
|
|
62
|
Взыскатель/
получатель
|
Указывается название
взыскателя/получателя (в случае договорного списания средств), что соответствует
названии взыскателя/получателя, которая заявлена в банке взыскателя/получателя в
карточке с образцами подписей и оттиска печати, или его сокращенное название,
которая соответствует зарегистрированному в учредительных документах.
Дополнительно может указываться почтовый
адрес взыскателя.
|
|
63
|
Банк взыскателя/
получателя
|
Указывается название банка (филиала,
отделение), обслуживающий взыскателя/получателя (в случае договорного списания
средств), в который взыскатель/получатель подал платежное требование. Дополнительно может
указываться местонахождение банка (филиала, отделения). В случае составления
расчетного документа с использованием компьютерной техники допускается
сокращение названия при условии, что в сокращенном виде этот реквизит будет содержать
информацию, достаточную для однозначной идентификации банка (филиала, отделения).
|
|
64
|
М. П. взыскателя/
получателя
|
Ставится оттиск печати
взыскателя/получателя (в случае договорного списания средств), образец которой
заявленный банка взыскателя/получателя в карточке с образцами подписей и
оттиска печати.
|
|
65
|
Подписи взыскателя/
получателя
|
Ставят подписи ответственные лица
взыскателя/ получателя (в случае договорного списания средств), образцы подписей
которых заявлены банка взыскателя/получателя в карточке с образцами подписей и
оттиска печати.
|
|
66
|
Код взыскателя/
получателя
|
Указывается идентификационный код
взыскателя/ получателя (в случае договорного списания средств) по Единому
государственным реестром предприятий и организаций Украины (ЕГРПОУ) или
регистрационный (учетный) номер плательщика налога по Временным реестром
Государственной налоговой администрации Украины (ВРГНАУ).
|
|
67
|
Код банка взыскателя/ получателя
|
Указывается код банка взыскателя
(органу государственного казначейства, если он присвоен) или получателя (в случае
договорного списания средств), которому взыскатель/получатель предоставил расчетный
документ.
|